Financieel verslag 03-11-2025

NL70 RABO 0309 3651 63 NL84 RABO 0375 5835 13 NL03 RABO 0199 9858 71 F-rek

Datum CategorieOmschrijving mutatie Saldo Datum Categorie Omschrijving mutatie Saldo Datum CategorieOmschrijving mutatie Saldo

25-06-24LIQ saldo -14.320,14€ -14.320,14€ 25-06-24LIQ saldo 6.010,69€ 6.010,69€ 25-06-24LIQ saldo -€ -€

26-06-24LIQ storneringen 60.699,59€ 46.379,45€ 28-06-24DEB Verwater Industrial 1.162,80€ 7.173,49€ 02-07-24KST bankkosten -5,30€ -5,30€

26-06-24LIQ afgeschreven en storno -4.630,03€ 41.749,42€ 30-06-24DEB Stichting Doorzaam 1.211,00€ 8.384,49€ 17-07-24F-REK van Rabo 13 5.023,70€ 5.018,40€

28-06-24DEB Atradius inzake betaling debiteur 500,00€ 42.249,42€ 01-07-24KST bankkosten -10,92€ 8.373,57€ 17-07-24F-REK van Rabo 63 62.818,98€ 67.837,38€

01-07-24DEB Ortus Staffing 3.033,40€ 45.282,82€ 05-07-24DEB Younited B.V. 2.649,90€ 11.023,47€ 06-08-24DEB Baas BV 422,84€ 68.260,22€

01-07-24LIQ verr saldo creditcard door Rabo -916,96€ 44.365,86€ 17-07-24LIQ aan andere rekening RABO -6.010,69€ 5.012,78€ 09-09-24DEB G-rekening saldo 43.243,12€ 111.503,34€

01-07-24KST bankkosten -157,31€ 44.208,55€ 17-07-24F-REK naar F-rek -5.023,70€ -10,92€ 19-09-24F-REK van Rabo 13 11.248,11€ 122.751,45€

01-07-24KST bankkosten -202,92€ 44.005,63€ 19-07-24DEB Installatiebedrijf Smit 1.573,00€ 1.562,08€ 19-09-24F-REK van Rabo 63 16.084,98€ 138.836,43€

04-07-24DEB Work at projects BV 1.755,20€ 45.760,83€ 29-07-24DEB Maatschap van Bergen CS 373,29€ 1.935,37€ 02-10-24PROC Schikking Hanzezicht 150.000,00€ 288.836,43€

04-07-24DEB Carriere Service Centre 1.396,82€ 47.157,65€ 01-08-24KST bankkosten -6,29€ 1.929,08€ 04-10-24BATE waarborgsom MKB brandstof 151,30€ 288.987,73€

05-07-24KST bankkosten -2,40€ 47.155,25€ 19-08-24DEB Nederlandse Leiding Bouw BV 503,12€ 2.432,20€ 25-10-24DEB Bliston Packaging BV 1.555,64€ 290.543,37€

10-07-24DEB De variabele regio nijmegen BV 64,00€ 47.219,25€ 19-08-24DEB Nederlandse Leiding Bouw BV 1.900,67€ 4.332,87€ 05-11-24BATE Premierestitutie Goudse 2.593,81€ 293.137,18€

17-07-24LIQ van andere rekening RABO 6.010,69€ 53.229,94€ 28-08-24DEB Fource Automotive BV 3.538,15€ 7.871,02€ 12-11-24SAL salaris en verschotten curator -76.207,81€ 216.929,37€

17-07-24F-REK naar F-rek -62.818,98€ -9.589,04€ 06-09-24DEB Younited B.V. 1.597,20€ 9.468,22€ 27-11-24F-REK van Rabo 13 380,51€ 217.309,88€

01-08-24DEB Harvey Nash BV 13.712,33€ 4.123,29€ 01-09-24KST bankkosten -6,11€ 9.462,11€ 27-11-24F-REK van Rabo 63 15.257,18€ 232.567,06€

01-08-24DEB Ortus Staffing 3.033,40€ 7.156,69€ 09-09-24DEB Wim Holwedel BV 1.786,00€ 11.248,11€ 02-01-25KST bankkosten -31,80€ 232.535,26€

01-08-24KST bankkosten -19,38€ 7.137,31€ 19-09-24F-REK naar F-rek -11.248,11€ -€ 06-01-25F-REK van Rabo 63 3.025,20€ 235.560,46€

01-08-24KST bankkosten -55,92€ 7.081,39€ 01-10-24KST bankkosten -5,96€ -5,96€ 22-01-25DEB Ortus Staffing 3.033,40€ 238.593,86€

06-08-24BATE Premierestitutie DoenPensioen 4.046,53€ 11.127,92€ 24-10-24DEB Maatschap van Bergen CS 391,96€ 386,00€ 11-03-25DEB Ortus Staffing 3.033,40€ 241.627,26€

21-08-24BATE Creditnota VWPFS volksw lease 1.942,53€ 13.070,45€ 01-11-24KST bankkosten -5,49€ 380,51€ 13-03-25DEB Atradius 6.936,65€ 248.563,91€

02-09-24DEB Ortus Staffing 3.033,40€ 16.103,85€ 27-11-25F-REK naar F-rek -380,51€ -€ 24-04-25DEB Atradius 2.982,25€ 251.546,16€

01-09-24KST bankkosten -18,87€ 16.084,98€ 09-07-25KRUIS alles naar Caceis over -251.546,16€ -€

19-09-24F-REK naar F-rek -16.084,98€ -€ Caceis

02-10-24DEB Ortus Staffing 3.033,40€ 3.033,40€ 09-07-25KRUIS alles naar Caceis over 251.546,16€ 251.546,16€

01-10-24KST bankkosten -18,15€ 3.015,25€ 28-07-25SAL salaris en verschotten curator -45.105,36€ 206.440,80€

04-11-24DEB Ortus Staffing 3.033,40€ 6.048,65€ 01-08-25BOED deurwaarderskst -147,41€ 206.293,39€

01-11-24KST bankkosten -17,88€ 6.030,77€ 01-09-25BOED griffierecht en KvK -3.071,05€ 203.222,34€

27-11-24LIQ adm aanzuiv rek f-dat door bank 9.226,41€ 15.257,18€ 01-08-25REN creditrente 93,20€ 203.315,54€

27-11-24F-REK naar F-rek -15.257,18€ -€ 01-09-25REN creditrente 105,05€ 203.420,59€

03-12-24DEB Ortus Staffing 3.033,40€ 3.033,40€ 04-09-25DEB Ortus Staffing 1.033,46€ 204.454,05€

01-12-24KST bankkosten -8,20€ 3.025,20€ 01-10-25REN creditrente 102,18€ 204.556,23€

06-01-25F-REK naar F-rek -3.025,20€ 0,00€ 01-11-25REN creditrente 105,69€ 204.661,92€

LIQ totaal 56.069,56€

DEB totaal 114.556,60€

BATE totaal 8.734,17€

PROC totaal 150.000,00€

KST totaal -572,90€

SAL totaal -76.207,81€

252.579,62€