Bijlage: Financieel verslag 22-03-2024

Pagina 1/4

Tussentijds financieel verslag d.d. 22-03-2024

Naam Imtech Industrial Sevices B.V.

Curator Mr. J.P.M. Borsboom

Rechter-Commissaris Mr. J.C.A.T. Frima

Insolventienummer C/10/15/641 F

Incl. B.T.W. B.T.W.

A.Baten

1.Aangetroffen middelen:

- kas -€

- bank RBOS 5.122,94€

- ING Bank (crediteringen surseanceperiode) 894.666,66€

899.789,60€

2.Opbrengst verkoop activa:

* Onroerende zaken -€

Af: rechten van derden

-€

* Bodemzaken

- inventaris (veilingopbrengst) 47.307,37€ 8.210,37€

Af: rechten van derden -€

Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder -€

47.307,37€

* Overige zaken

- ict-middelen (Convoi) 5.500,00€ -€

- IT systeem (schikking Verwater) 25.000,00€ -€

- vervoermiddelen (Convoi) 13.000,00€ -€

- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Convoi) 58.500,00€ -€

- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Verwater) 375.000,00€ -€

- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Cegelec) 50.450,00€ -€

- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (VDL Nedcar) 4.726,26€ 820,26€

- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (GEA Process) 1.210,00€ 210,00€

- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Propema Elektrotechniek) 3.025,00€ 525,00€

- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Lasmotec Montage B.V.) 3.025,00€ 525,00€

- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Quant / matrijzen) 12.100,00€ 2.100,00€

- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (Kentech) 800.000,00€ -€

- gereedschappen + bedrijfsmiddelen (veilingopbrengst) 14.079,56€ 2.443,56€

- voorraad (Kentech) 400.000,00€ -€

- voorraad (Verwater) 225.000,00€ -€

- immateriele activa, goodwill Kentech B.V. 1.000.000,00€ -€

- immateriele activa, goodwill Convoi B.V. 250.000,00€ -€

- immateriele activa, goodwill Cegelec B.V. 100.000,00€ -€

- immateriele activa, goodwill Verwater B.V. 700.000,00€ -€

4.040.615,82€

3.Debiteuren:

* Boedeldebiteuren -€ -€

* Pré-faillissement 4.071.069,40€ 72.751,20€

- Kosten van derden 7.500,00-€ -€

- Afrekening v.o.f. Cegelec 136.514,25€ -€

- Shell 2.988.000,00€ -€

* Koopsom debiteuren (Verwater) 6.000.000,00€ -€

* Schikking Verwater debiteuren 300.000,00€ -€

* Koopsom onderhanden werk (Verwater) 100.000,00€ -€

13.588.083,65€

Financieel, 22-03-2024

Pagina 2/4

4.Overige baten:

- Bankrente (saldo na aftrek bankkosten) 26.458,59-€

- Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder -€

- Subsidie RvO 2015 40.365,00€

- Vergoeding opleidingskosten ex-werknemer 16.066,95€

- Vergoeding dienstverlening Imtech SSC (Verwater) 145.200,00€ 25.200,00€

- Vergoeding kosten curatoren (Verwater) 108.900,00€ 18.900,00€

- Vergoeding Motorrijtuigenbelasting Verwater 1.000,00€

- Verzekeringsuitkering i.v.m. arbeidsongeschiktheid 13.276,47€

- Verzekeringsuitkering i.v.m. diefstel 7.179,54€

Restituties

- Belastingdienst 4.532,61€

- Univé 83,58€

- Amersfoortse 2.009,46€

- ASR verzekeringen 221,19€

- Waterbedrijf Groningen 8,87€

- Vodafone 53,94€

- Meeus Assuradeuren 668,97€

- X-pact 75,90€

- UWV 7.882,70€

- Aon Risico Management 11.367,67€

- Koninklijke PostNL B.V. 240,45€

- Van Gansewinkel Nederland B.V, 25.743,49€

384.876,79€

18.934.214,64€ 131.685,39€

Financieel, 22-03-2024

Pagina 3/4

Incl. B.T.W. B.T.W.

B.Reeds betaalde kosten / boedelkosten

1a.Salaris en verschotten bewindvoerder (surseance) 62.255,56-€ 10.804,68-€

1b.Salaris en verschotten curator t/m 31-10-2023 840.666,19-€ 145.900,74-€

1c.Salaris en verschotten curator (Ploum Lodder Princen) 85.844,68-€ 14.406,22-€

1d.Salaris en verschotten bewindvoerder (surseance/AKD N.V.) 107.442,19-€ 18.646,99-€

1e.Salaris en verschotten faillissement (AKD N.V.) 8.436,31-€ 1.464,15-€

2.JMS Textservice - vertaalwerkzaamheden gedurende surseance 871,82-€ 151,31-€

3.Borsboom & Hamm Advocaten - aangetekende ontslagbrieven / aanschrijven crediteuren / data opslag 9.127,13-€ 1.584,05-€

4.Nederlands Taxatie & Adviesbureau B.V. - taxatiekosten gedurende surseance 18.155,60-€ 3.150,97-€

5.Pay for People - inleen personeel (incasso debiteuren) 1.932,97-€ 335,47-€

6.Merak Nederland B.V. - kosten extern archief 53.081,21-€ 9.145,81-€

7.Imtech SSC - onderdeel van activaovereenkomst Verwater 145.200,00-€ 25.200,00-€

8.Monard Law - advieskosten Belgische advocaat m.b.t. incasso Belgische debiteuren 11.424,17-€ -€

9.ClaimsAgent B.V. - kosten indienen vorderingen crediteuren 3.315,42-€ 575,42-€

10.Grant Thornton Forensic Investigation Services B.V. - ondersteuning SBV en de debiteurenincasso 26.626,07-€ 4.621,07-€

11.Iron Mountain Nederland B.V. - opslagkosten administratie 110,46-€ 19,17-€

12.Kamer van Koophandel - uittreksels KvK 30,00-€ -€

13.Borsboom & Hamm -werkzaamheden AS ondersteuning curator 32.470,22-€ 5.635,33-€

14.Imtech Building Services B.V. - aandeel in taxatiekosten en onderzoekskosten 13.247,24-€ 2.299,11-€

15.Consultrans B.V. - ophalen (personeels)dossiers en administratie 296,45-€ 51,45-€

16.Van Gansewinkel Nederland B.V. - leeg- en schoonmaken papiercontainers 101,28-€ 17,58-€

17.Troostwijk Waardering & Advies B.V. - taxatie 4.537,50-€ 787,50-€

18.R.A.M. Vismans - deurwaarderskosten 194,62-€ 33,78-€

19.Borsboom & Hamm - Griffierechten 2.428,00-€ -€

20.Borsboom & Hamm - Uittreksel(s) 21,66-€ 3,76-€

21.Borsboom & Hamm - Reiskosten 39,37-€ 6,83-€

22.The Faithful Goose B.V. - kosten mediation 1.487,19-€ 249,65-€

23.PPM Sliedrecht B.V. - payrollbedrijf i.v.m. uitbetaling werknemers 5.716,95-€ 992,20-€

24.Imtech Building Services B.V. - doorbelasting kosten SBV Forensics en BFI Global 6.488,63-€ 1.126,13-€

25.Imtech Building Services B.V. - doorbelasting kosten GT & Berckhout m.b.t. debiteurenincasso 24.016,24-€ 4.168,11-€

26.Imtech Building Services B.V. - doorbelasting nutsvoorzieningen Roermond 6.201,25-€ 1.076,25-€

26.Iron Mountain Nederland B.V. - vernietiging administratie/archieven 324,35-€ 56,29-€

Subtotaal 1.472.090,73-€ 252.510,02-€

27.Betaalde boedelvorderingen:

- UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen 670.311,26-€ -€

- UWV, overgenomen loonverplichtingen 4.659.538,21-€ -€

- UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW 602.677,06-€ -€

- Herbax Novum B.V. - boedelvordering huur Goes 196.120,61-€ 34.037,46-€

- Green Properties B.V. - boedelvordering huur Rotterdam 144.887,81-€ 25.145,82-€

- Green Properties B.V. - boedelvordering huur Coevorden 183.114,63-€ 31.780,22-€

- Carrier Rental Systems NL (Pompfontijne) - huur diverse pompen na surseance van betaling 24.579,09-€ 4.265,79-€

- Van der Pols Pernis Machineverhuur B.V. - huur machines na surseance van betaling 70.751,61-€ -€

- Mos Grondwatertechniek B.V. - huur waterpompen na surseance van betaling 1.830,00-€ -€

- Alpha Engineers B.V. - inhuur personeel na surseance van betaling 5.532,12-€ 960,12-€

- Diverse werknemers 172.792,38-€

- Belastingdienst, afdracht loonheffing 130.846,00-€

- Imtech Building Services B.V., boedelvordering huur Roermond 94.441,83-€ 16.390,73-€

Subtotaal 6.957.422,61-€ 112.580,14-€

Totaal 8.429.513,34-€ 365.090,16-€

Financieel, 22-03-2024

Pagina 4/4

C.Thans nog beschikbaar (bijlage 1.)

Totaal A (incl. BTW) 18.934.214,64€

Totaal B (incl. BTW) 8.429.513,34-€

10.504.701,30€

Bij: Belastingdienst - OB boedelperiode 212.786,00€

10.717.487,30€

Boedelrekening SNS bank 0,00-€

Boedelrekening ABN AMRO bank 2.984.545,72€

Boedelrekening ING bank 1.040.868,78€

Zakelijke Spaarrekening ING bank 1.450.804,49€

Boedelrekening (2e) ING Bank 248.833,10€

Boedelrekening Rabo bank 1.042.408,69€

Zakelijke Spaarrekening Rabo bank 3.950.026,52€

Totaal saldo 10.717.487,30€

D.Nog te betalen verschotten / boedelschulden

1.Preferent

a.Salaris en verschotten curator -€ -€

b.ClaimsAgent B.V. -€ -€

c.UWV, sociale premies in overgenomen loonverplichtingen -€ -

vanaf datum faillissement (pref. ex art. 16 CSV)

d.UWV, overgenomen loonverplichtingen vanaf datum -€ -

faillissement (pref. ex art. 3:288 sub e BW)

e.Bankkosten (reservering) 50,00-€

f.Negatieve rente PM

2.Concurrent

a.UWV, overgenomen pensioenverplichtingen ex art. 66 lid 2 WW -€ -

vanaf datum faillissement (concurrent)

b.Publicatiekosten -€ -€

c.Publicatiekosten, voor zover te reserveren (€ 160,00 per publicatie) -€ -€

d.Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) 657,00-€ -€

e.Herbax Novum B.V. (huur) -€ -€

f.Green Properties B.V. (huur) -€ -€

g.Green Properties B.V. (huur) -€ -€

h.Carrier Rental Systems NL B.V. -€ -€

i.Diverse werknemers -€

j.Belastingdienst, af te dragen Loonheffing uitbetaling werknemers -€

707,00-€ -€

E.Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa A 131.685,39€

Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten -/- B 365.090,16-€

233.404,77-€

Reeds terug ontvangen 08-03-2021 212.786,00€

20.618,77-€

Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten -/- D -€

Terug te ontvangen omzetbelasting 20.618,77-€

F.Definitief saldo

1.Totaal C. (incl. BTW) 10.717.487,30€

2.Nagekomen baten (rente) PM

3.Terug te ontvangen BTW (E) 20.618,77€

10.738.106,07€

Financieel, 22-03-2024