Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
1.) De Utrechtse Bazaar B.V. en 2.) Otocraat B.V. 28-02-2020
1
1.) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Utrechtse
Bazaar B.V.,
Statutair gevestigd te Utrecht en feitelijk gevestigd aan de Groenewoudsedijk
6 te (3528 BG) Utrecht,
Kamer van Koophandel nummer 30181614,
(hierna: 'Utrechtse Bazaar' of 'curanda').
2.) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Otocraat B.V.
t.h.o.d.n. Event Facility Services,
Statutair gevestigd te Utrecht en feitelijk gevestigd aan de Groenewoudsedijk
6 te (3528 BG) Utrecht,
Kamer van Koophandel nummer 30144386,
(hierna: 'Otocraat').
28-02-2020
1
De Utrechtse Bazaar exploiteerde op zaterdagen en zondagen een markt
(bazaar) in haar bedrijfspand. Otocraat verleende ondersteunende en
accommodatie diensten en services voor De Utrechtse Bazaar.
28-02-2020
1
Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Financiële gegevens De Utrechtse Bazaar over boekjaar 2018 zijn per
verslagdatum onbekend en opgevraagd bij de bestuurder.
Financiële gegevens Otocraat:
Jaar 2016
Omzet € 500.757
Verlies € 37,-
Balanstotaal € 5.729
Jaar 2017
Omzet € 495.644
Verlies € 82.844
Balanstotaal € 29.301
Jaar 2018
Omzet, verlies en balanstotaal zijn per verslagdatum onbekend en opgevraagd
bij de bestuurder.
28-02-2020
1
De bestuurder heeft een deel van de financiële gegevens over boekjaar 2018
verstrekt, een groot deel van de gegevens en de toelichting op de cijfers
ontbreekt echter nog. Dit is onderwerp van nader onderzoek.
Financiële gegevens Otocraat:
Jaar 2018
Balanstotaal € 17.852
28-05-2020
2
3
Toelichting
Per datum faillissement waren er 3 werknemers - waaronder ook de DGA - in
dienst van De Utrechtse Bazaar.
De overgrote meerderheid van personen die werkzaamheden ten behoeve van
De Utrechtse Bazaar uitvoerden, waren in dienst van Otocraat. Bij deze
vennootschap waren ten tijde van het faillissement 20 personeelsleden in
dienst.
28-02-2020
1
€ 6.970,47
Toelichting
28-02-2020
1
€ 68.675,78
Toelichting
28-05-2020
2
€ 85.438,15
Toelichting
28-08-2020
3
€ 84.699,23
Toelichting
28-11-2020
4
€ 78.054,74
Toelichting
28-02-2021
5
€ 77.529,70
Toelichting
28-05-2021
6
€ 77.823,70
28-08-2021
7
€ 72.225,63
28-11-2021
8
€ 74.730,49
28-02-2022
9
€ 74.207,04
27-05-2022
10
€ 73.683,59
26-08-2022
11
€ 19.180,80
28-11-2022
12
Verslagperiode
Toelichting
In de afgelopen periode is een deel van het salaris van de curator en zijn
deurwaarderskosten betaald.
€ 17.615,28
28-02-2023
13
€ 16.148,18
29-05-2023
14
€ 16.148,18
Toelichting
Op de boedelrekening hebben geen mutaties plaatsgevonden.
29-08-2023
15
€ 14.487,83
Toelichting
In de afgelopen verslagperiode zijn diverse deurwaarder- en ICT-kosten
betaald.
29-11-2023
16
€ 13.960,88
12-03-2024
17
van
28-1-2020
t/m
24-2-2020
28-02-2020
1
van
25-2-2020
t/m
25-5-2020
28-05-2020
2
van
26-5-2020
t/m
26-8-2020
28-08-2020
3
van
27-8-2020
t/m
25-11-2020
28-11-2020
4
van
26-11-2020
t/m
21-2-2021
28-02-2021
5
van
22-2-2021
t/m
24-5-2021
28-05-2021
6
van
25-5-2021
t/m
26-8-2021
28-08-2021
7
van
27-8-2021
t/m
22-11-2021
28-11-2021
8
van
23-11-2021
t/m
24-2-2022
28-02-2022
9
van
25-2-2022
t/m
22-5-2022
27-05-2022
10
van
23-5-2022
t/m
21-8-2022
26-08-2022
11
van
22-8-2022
t/m
23-11-2022
28-11-2022
12
Bestede uren
van
24-11-2022
t/m
27-2-2023
28-02-2023
13
van
28-2-2023
t/m
25-5-2023
29-05-2023
14
van
26-5-2023
t/m
28-8-2023
29-08-2023
15
van
29-8-2023
t/m
26-11-2023
29-11-2023
16
van
27-11-2023
t/m
10-3-2024
12-03-2024
17
Bestede uren
Toelichting bestede uren
VerslagperiodeBestede uren
totaal 1.510 uur 0 min
In de afgelopen weken is met name tijd besteed aan inventarisatie van de
activa, vermogenspositie, rechten en verplichtingen en feitelijke
omstandigheden.
28-02-2020
1
In de afgelopen verslagperiode is er tijd besteed aan het afronden van de
veiling ten behoeve van de verkoop van de activa, het opleveren van het
bedrijfspand en (het inlezen in) de procedure tussen gefailleerde en de
Gemeente Utrecht.
28-05-2020
2
In de afgelopen verslagperiode is, met toestemming van de rechter-
commissaris, een schikking met de Gemeente Utrecht tot stand gebracht en is
het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
28-08-2020
3
In deze verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en is in
dat kader ook een deskundige ingeschakeld.
28-11-2020
4
In deze verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek voortgezet en is het
deskundigen rapport ontvangen.
28-02-2021
5
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek afgerond. 28-05-2021
6
In afgelopen verslagperiode zijn de werkzaamheden in het kader van de 28-08-2021
1.1 Directie en organisatie
debiteurenincasso en de rechtmatigheidsaspecten voortgezet. 7
In de afgelopen verslagperiode is van de bestuurder aanvullende informatie en
stukken ontvangen. Deze informatie wordt thans onderzocht.
28-11-2021
8
Het onderzoek naar de diverse rechtmatigheidsaspecten is in de afgelopen
verslagperiode afgerond.
28-02-2022
9
Naar aanleiding van de inhoudelijk reactie die de curator van het bestuur
ontving, op haar aanschrijven, heeft de curator haar werkzaamheden met
betrekking tot de rechtmatigheidsaspecten voortgezet.
27-05-2022
10
De werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheids- en oorzaken
onderzoek zijn voortgezet. Daarnaast zijn de debiteurenincasso
werkzaamheden voortgezet.
26-08-2022
11
In de afgelopen verslagperiode is met name tijd besteed aan de
faillissementsaanvraag van Diotima Holding B.V. en het hoger beroep daarvan,
en het aanbrengen van alle dagvaardingen in de incassoprocedures.
28-11-2022
12
De werkzaamheden van de curator gedurende de afgelopen verslagperiode
zagen met name op (de voorbereiding van) het verhoor van de bestuurders
ten overstaan van de rechter-commissaris en het voortzetten van de in
hoofdstuk 9 beschreven procedures.
28-02-2023
13
In de afgelopen verslagperiode zijn werkzaamheden verricht in het kader van:
de lopende incassoprocedures;
de voortzetting van het oorzaken- en rechtmatigheidsonderzoek.
29-05-2023
14
In de afgelopen verslagperiode hebben de mondelinge behandelingen in de
incassoprocedures tegen de heer Van der Heijden en TB Beheer BV plaats
gehad. Daarnaast zijn de werkzaamheden in het kader van het
rechtmatigheidsonderzoek voortgezet.
29-08-2023
15
In de afgelopen verslagperiode zijn diverse werkzaamheden verricht in de
incassoprocedures en het rechtmatigheidsonderzoek.
29-11-2023
16
In de afgelopen verslagperiode zijn werkzaamheden verricht in verband met
de aanhangige procedures. Om te proberen om in het kader van de
afwikkeling van de aansprakelijkstelling van de bestuurders een schikking tot
stand te brengen, zijn in de afgelopen periode gesprekken daartoe gevoerd.
12-03-2024
17
1. Inventarisatie
De Utrechtse Bazaar is op 30 mei 2002 opgericht.
De aandelen van De Utrechtse Bazaar worden gehouden door Diotima Holding
B.V. Bestuurder van curanda is vanaf oprichting Diotima Holding B.V. (voorheen
De Zwarte Beurs B.V.), waarvan Stamcellen Holding B.V. de bestuurder is. De
bestuurders van Stamcellen Holding B.V. zijn mevrouw K.J. van der Heijden en
28-02-2020
1
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
de heer L.T. van der Heijden. Laatstgenoemde is feitelijk bestuurder van De
Utrechtse Bazaar.
Otocraat is op 24 juni 1987 opgericht. Diotima Holding B.V. is bestuurder en
tevens enig aandeelhouder van Otocraat.
De Gemeente Utrecht heeft in haar hoedanigheid van verhuurder van het
bedrijfspand van De Utrechtse Bazaar vanwege een (aanzienlijke) achterstand
in de betaling van de huurpenningen door curanda een procedure aanhangig
gemaakt. Bij vonnis van de rechtbank Arnhem van 11 december 2019 heeft de
rechter de huurovereenkomst per 1 februari 2020 ontbonden en heeft zij
curanda tevens veroordeeld het bedrijfspand uiterlijk 31 januari 2020 te
verlaten en te ontruimen. De curator onderzoekt of appel tegen voornoemd
vonnis geraden is.
In het licht van het vorenstaande, heeft de rechter-commissaris op verzoek
van de curator een afkoelingsperiode voor de duur van 2 maanden, en
eindigend op 28 maart 2020, afgekondigd.
28-02-2020
1
De curator heeft appel ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Arnhem
van 11 december 2019.
28-05-2020
2
Vanwege een achterstand in betaling zijn de verzekeringen door de
verzekeraar geroyeerd. De curator heeft vanaf datum faillissement een
bedrijfsinventarisverzekering afgesloten voor de duur van de
afkoelingsperiode.
28-02-2020
1
De curator heeft de verzekering na oplevering van het bedrijfspand beeïndigd.28-05-2020
2
Vanaf september 2011 huurde De Utrechtse Bazaar van de Gemeente Utrecht
het bedrijfspand gelegen aan de Groenewoudsedijk 6 te Utrecht. Uit hoofde
van het vonnis van 11 december 2019 (zie hierboven onder paragraaf 1.2
Lopende procedures) is de huurovereenkomst per 1 februari 2020 ontbonden.
28-02-2020
1
Nadat de werkzaamheden voor de veiling vanuit het bedrijfspand waren
afgerond, heeft de curator het bedrijfspand opgeleverd aan de verhuurder.
28-05-2020
2
1.5 Oorzaak faillissement
Volgens opgaaf van de bestuurder van curanda is de oorzaak van het
faillissement gelegen in een langslepende conflict met de Gemeente Utrecht
over de huurovereenkomst. Naar het zeggen van de bestuurder liggen de
hierna volgende feiten - kort samengevat - ten grondslag aan het conflict.
De Utrechtse Bazaar huurde voorheen van de Gemeente Utrecht een andere
locatie in Utrecht, maar moest vanwege een gewijzigd bestemmingsplan van
de locatie verhuizen. Op de oude bedrijfslocatie zou de huurprijs gebaseerd
zijn geweest op het aantal bezoekers van de bazaar. Op basis van het
bestaande huurcontact was De Utrechtse Bazaar alle dagen van de week
huurder van de bedrijfslocatie gelegen aan de Groenewoudsedijk 6, maar
mocht zij slechts in het weekend een bazaar exploiteren. Gedurende de
doordeweekse dagen mocht het pand slechts als opslag gebruikt worden.
Door een teruglopende omzet, onder andere vanwege de zondagsopening
(sinds 2012) in het centrum van Utrecht, kon curanda haar huurpenningen niet
meer (volledig) voldoen. Curanda zou hebben getracht inkomsten te genereren
door de exploitatie van het parkeerterrein bij het bedrijfspand. Dit zou echter
niet door de Gemeente zijn toegestaan.
De Gemeente Utrecht heeft een procedure aanhangig gemaakt waarin zij
betaling van de huurachterstand en ontruiming heeft gevorderd. Op 11
december 2019 heeft de gemeente de procedure eerste aanleg gewonnen,
waarna zij om betaling heeft verzocht en ontruiming heeft aangezegd.
Curanda zou niet aan haar betalingsverplichting kunnen hebben voldoen en
heeft zich genoodzaakt gezien haar eigen faillissement aan te vragen.
28-02-2020
1
De curator doet nader onderzoek naar de oorzaak van het faillissement. 28-05-2020
2
Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet. 28-08-2020
3
Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet. 28-11-2020
4
Voor de voortgang van het onderzoek naar de oorzaak van het faillissement
wordt verder verwezen naar paragraaf 7.8.
28-02-2021
5
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
2. Personeel
Personeelsleden
3
Toelichting
Per datum faillissement waren er drie personeelsleden in dienst van De
Utrechtse Bazaar.
Per datum faillissement waren er twintig personeelsleden in dienst van
Otocraat.
28-02-2020
1
Toelichting
De Utrechtse Bazaar en Otocraat: In onderzoek.
28-02-2020
1
Datum AantalToelichting
31-1-20203 Met machtiging van de rechter-commissaris is op 31 januari 2020
ontslag aangezegd aan de personeelsleden van curanda.
31-1-202020 Met machtiging van de rechter-commissaris is op 31 januari 2020
ontslag aangezegd aan de personeelsleden van Otocraat.
totaal 23
De personeelsleden in dienst bij zowel De Utrechtse Bazaar als bij Otocraat
zijn op het kantoor van de curator uitgenodigd voor het intakegesprek ten
behoeve van de inschrijving voor de loongarantieregeling. Tijdens dit
intakgesprek was een buitendienstmedewerker van het UWV aanwezig. Dit
intakegesprek heeft voor één deel van de personeelsleden in de ochtend en
voor een ander deel van de personeelsleden in de middag van 10 februari
2020 plaatsgevonden. De personeelsleden die niet aanwezig konden zijn
tijdens het intakegesprek zijn door het UWV opgeroepen voor een persoonlijke
intake op het kantoor van het UWV.
De werkzaamheden voor de curator zijn op dit punt afgerond.
28-02-2020
1
3. Activa
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Curanda bezit geen onroerende zaken. 28-02-2020
1
Geen nadere werkzaamheden. 28-02-2020
1
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
De curator heeft de bedrijfsmiddelen die aanwezig zijn in het (voormalig)
bedrijfspand van curanda, alsook de twee bedrijfsvoertuigen laten taxeren.
De curator zal - met machtiging van de rechter-commissaris - de
bedrijfsmiddelen door middel van een openbare veiling vanaf de bedrijfslocatie
veilen. Per verslagdatum is de veilingmeester doende het bedrijfspand en de
activa ten behoeve van de veiling gereed te maken. De veiling zal op 9 maart
(online) starten en zal (na de kijkdag die naar verwachting op 20 maart zal
plaatsvinden) op 23 maart sluiten.
28-02-2020
1
De bedrijfsinventaris aanwezig in het bedrijfspand (horeca-inventaris,
kantoorinventaris, kassa's en benodigdheden en zaken achtergelaten door
standhouders) hebben, na aftrek van de (veiling)kosten, bij de veiling
€58.698,- (excl. btw) opgebracht. De bedrijfsvoertuigen zijn (vanwege het
ontbreken van de autopapieren) bij een separate veiling vlak voor
verslagdatum verkocht. De twee bedrijfsvoertuigen hebben samen € 3.125,-
opgebracht. Laatstgenoemde opbrengst is per verslagdatum nog niet
ontvangen op de boedelrekening van gefailleerde.
28-05-2020
2
Aan de Belastingdienst komt het bodemvoorrecht toe. In het bedrijfspand zijn
een elftal horeca gelegenheden in gebouwd. Zowel de horeca inventaris als de
kantoorinventaris kwalificeren bodemzaken.
28-02-2020
1
De verkoop van bodemzaken heeft in per saldo € 58.698,- (excl. btw)
opgebracht. De opbrengst komt - na aftrek van de faillissementskosten - toe
aan de Belastingdienst.
28-05-2020
2
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
De curator tracht alle (haar per verslagdatum bekende) bedrijfsmiddelen door
middel van de veiling te gelden te maken.
28-02-2020
1
Alle thans bekende bedrijfsmiddelen zijn verkocht.
Geen nadere werkzaamheden.
28-05-2020
2
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
In het bedrijfspand werd de marktvloer onderverhuurd aan standhouders. De
standhouders plaatsten hier marktkramen vanwaar zij verschillende soorten
goederen verkochten. Aan alle standhouders is de gelegenheid geboden de
aan hen toebehorende zaken uit het bedrijfspand op te halen. Per
verslagdatum zijn diverse zaken niet opgehaald.
De standhouders zal een laatste termijn worden geboden de zaken op te
halen. Na het verstrijken van de termijn acht de curator zich vrij de alsdan
achtergelaten zaken te verkopen of te verwijderen.
28-02-2020
1
Door een van de standhouders is een grote hoeveelheid visvoer
achtergelaten. De voorraad is verkocht tijdens de veiling en heeft € 656,- (excl.
btw) opgebracht.
28-05-2020
2
Zo hier sprake van is, zal de curator ook de zaken veilen die zijn achtergelaten
door standhouders.
28-02-2020
1
De zaken die zijn achtergelaten door de standhouders zijn tijdens de veiling te
koop aangeboden.
28-05-2020
2
Beschrijving VerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Diverse domeinnamen
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
De domeinnamen zullen ook middels veiling te gelde worden gemaakt. 28-02-2020
1
De domeinnamen zijn niet verkocht tijdens de veiling. Er hebben zich thans nog
geen partijen gemeld die interesse hebben in het overnemen van de
domeinnamen.
28-05-2020
2
De curator onderzoekt of curanda nog andere activa in eigendom heeft. 28-02-2020
1
Uit dit onderzoek is nog niet gebleken dat curanda andere activa in eigendom
heeft, de curator zet het onderzoek voort.
28-05-2020
2
In de komende verslagperiode zal worden onderzocht of en op welke wijze de
domeinnamen te gelde kunnen worden gemaakt.
28-08-2020
3
4. Debiteuren
Beschrijving Omvang OpbrengstBoedelbijdr.
2. De heer L.T. van der Heijden
(geldlening)
€ 24.556,80
3. SIK International B.V. (rekening
courant)
€ 11.176,00€ 3.000,00
4. Stichting UB Parkeren (rekening
courant)
€ 75.380,08
5. Stamcellen Holding B.V. (rekening
courant)
6. Diotima Holding B.V. (rekening courant)€ 3.293.821,00
7. House of Trades Utrecht B.V. (rekening
courant)
€ 151.964,00
De Utrechtse Bazaar heeft volgens haar administratie vorderingen op
debiteuren ten bedrage van €5.578,81.
Otocraat heeft volgens haar administratie vorderingen op debiteuren ten
bedrage van €925,65.
28-02-2020
1
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
De curator zal de debiteuren aanschrijven en verzoeken te betalen op de
boedelrekening.
28-02-2020
1
De debiteurenincasso zal de komende verslagperiode worden voortgezet. 28-08-2020
3
De debiteurenincasso zal de komende verslagperiode worden voortgezet. 28-11-2020
4
De afwikkeling van de debiteuren zal verder worden betrokken in
rechtmatigheidsonderzoek en de bevindingen daaruit; verwezen wordt naar
paragraaf 7.8.
28-02-2021
5
Met uitzondering van Diotima Holding B.V. en House of Trades Utrecht B.V. zijn
de overige debiteuren aangeschreven. Diotima Holding B.V. en House of Trades
Utrecht B.V. zullen eerdaags worden aangeschreven.
28-05-2021
6
Alle gelieerde (rechts)personen van curandae waarop een rekening-
courantvordering bestaat, zijn aangeschreven. De gestelde termijnen zijn
inmiddels ook verstreken en van de bestuurder van curandae is inmiddels een
(deels inhoudelijke) reactie op deze incassobrieven ontvangen. De inhoud van
deze reactie zal op korte termijn worden besproken met de bestuurder.
Desalniettemin zal de inning van deze vorderingen worden voortgezet.
28-08-2021
7
De inning van de rekening-courantvorderingen loopt nog steeds en zal in de
komende verslagperiode worden voortgezet.
28-11-2021
8
In de afgelopen verslagperiode is, met toestemming van de rechter-
commissaris, met debiteur SIK International B.V. een schikking getroffen voor
een bedrag van EUR 3.000,-. Enerzijds omdat is gebleken dat een wezenlijk
deel van de vordering ten onrechte op naam van deze debiteur is
geadministreerd en anderzijds omdat de vennootschap over onvoldoende
middelen beschikt om meer te kunnen betalen. De incassowerkzaamheden
zullen worden voortgezet.
28-02-2022
9
De overige debiteuren hebben nog steeds niet betaald. De curator zal haar
werkzaamheden ten aanzien van deze partijen voortzetten.
27-05-2022
10
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht haar te machtigen om
rechtsmaatregelen te treffen dan wel vorderingen in rechte in te instellen
jegens de debiteuren (hierboven onder 2 en 4 t/m 7). De rechter-commissaris
heeft deze machtiging verleend. In het volgende openbaar verslag zal onder
paragraaf 9. de voortgang van de diverse procedures verder worden
besproken.
26-08-2022
11
5. Bank / Zekerheden
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
Er is vooralsnog niet gebleken van een bancaire financiering.
28-02-2020
1
In het bedrijfspand was een pinautomaat aanwezig die werd geleased. Deze
is inmiddels opgehaald door de rechthebbende.
Tevens is er een geleased print- en kopierapparaat aanwezig in het kantoor in
het bedrijfspand. De curator heeft de rechthebbende in de gelegenheid
gesteld het apparaat op te halen, dit is per verslagdatum nog niet gebeurd.
28-02-2020
1
Het geleasede print- en kopieerapparaat is tijdens de oplevering van het
bedrijfspand door de curator opgehaald door de rechthebbende.
28-05-2020
2
Er is (nog) niet gebleken van enige zekerheden. 28-02-2020
1
Hier is vooralsnog niet van gebleken. 28-02-2020
1
Er is door verschillende crediteuren een beroep op een eigendomsvoorbehoud
gedaan. Per verslagdatum zijn enkele eigendomsvoorbehoudclaims reeds
gehonoreerd, deze partijen worden in de gelegenheid gesteld hun
eigendommen op te halen.
Enkele claims zijn per verslagdatum nog in onderzoek.
28-02-2020
1
Vooralsnog is geen beroep gedaan op retentierechten. 28-02-2020
1
Er is geen beroep gedaan op reclamerechten. 28-02-2020
1
Toelichting
Niet van toepassing
28-02-2020
1
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
De curator zal de eigendomsvoorbehoudclaims onderzoeken en afhandelen. 28-02-2020
1
De eigendomsvoorbehoudclaims zijn afgehandeld. 28-05-2020
2
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Niet van toepassing. 28-02-2020
1
Doorstarten onderneming
Niet van toepassing. 28-02-2020
1
7. Rechtmatigheid
De curator heeft de boekhouding van De Utrechtse Bazaar en Octocraat
opgevraagd bij de bestuurder, maar per verslagdatum zijn de verzochte
stukken nog niet allemaal ontvangen.
28-02-2020
1
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft door de haar verzochte stukken - ondanks herhaald rappel -
nog niet allemaal ontvangen. Het onderzoek of er voldaan is aan de
boekhoudplicht wordt komende verslagperiode voortgezet.
28-05-2020
2
De curator heeft een deskundige ingeschakeld ten einde de boekhouding te
onderzoeken. Het rapport is recent ontvangen en wordt thans bestudeerd.
28-11-2020
4
1). De Utrechtse Bazaar
De jaarrekening over boekjaar 2016 is op 28 december 2017 gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2017 is op 3 september 2018 gedeponeerd.
De voorlopige jaarrekening over boekjaar 2018 is op 22 november 2019
gedeponeerd.
2) Otocraat
De jaarrekening over boekjaar 2016 is op 28 december 2017 gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2017 is op 3 september 2018 gedeponeerd.
De voorlopige jaarrekening over boekjaar 2018 is op 22 september 2019
gedeponeerd.
28-02-2020
1
De Utrechtse Bazaar en Otocraat konden gebruikmaken van de vrijstelling ten
aanzien van de
goedkeuringsverklaring in hun jaarrekeningen.
28-02-2020
1
Uit het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat het
geplaatste kapitaal van De Utrechtse Bazaar € 2.200.197,- bedraagt. Het
gestorte kapitaal
zou tevens € 2.200.197,- bedragen.
Uit het uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel blijkt dat het
geplaatste kapitaal van Otocraat € 1.000.000,- bedraagt. Het gestorte kapitaal
zou tevens € 1.000.000,- bedragen.
28-02-2020
1
Toelichting
In onderzoek.
28-02-2020
1
In onderzoek
28-02-2020
1
De diverse onderzoekswerkzaamheden worden in de komende
verslagperiode voortgezet.
28-02-2020
1
Het rechtmatigheidsonderzoek - in het bijzonder het onderzoek of er is
voldaan aan de boekhoudplicht - wordt de komende verslagperiode
voortgezet.
28-05-2020
2
Het onderzoek wordt in de komende verslagperiode voortgezet. 28-08-2020
3
De curator heeft recent het deskundigenrapport ontvangen. Het rapport wordt
thans bestudeerd en het onderzoek wordt in de komende verslagperiode
voortgezet.
28-11-2020
4
In de afgelopen verslagperiode is het rechtmatigheidsonderzoek op basis van
de thans beschikbare informatie afgerond en is het deskundigenrapport
bestudeerd en besproken met deskundige. De curator is thans doende haar
bevindingen, (voorlopige) conclusies en vragen op schrift te stellen ten einde
deze aan de bestuurder voor te leggen en met hem te bespreken.
28-02-2021
5
De curator is haar werkzaamheden ten aanzien van het opschrift stellen van
haar bevindingen, (voorlopige) conclusies en vragen aan de bestuurder aan
het afronden.
28-05-2021
6
De bestuurders van curandae zijn aangeschreven met bevindingen en vragen
met betrekking tot de administratie en het bestuur van curandae over de
laatste 3 jaren. Aan de bestuurders is een termijn gegund ter beantwoording
van de vragen, waarna de curator haar eindconclusie met met betrekking tot
de diverse rechtmatigheidsaspecten zal trekken.
28-08-2021
7
In afgelopen verslagperiode is van de bestuurder uitgebreid antwoord en
aanvullende stukken ontvangen met betrekking tot de aan hem gestelde
vragen. Met de bestuurder en een voormalig adviseur van curanda is ook
uitgebreid gesproken. Op dit moment wordt alle ontvangen informatie
bestudeerd ten einde tot een afronding te kunnen komen van het onderzoek
naar de gang van zaken in de jaren voorgaand aan het faillissement.
28-11-2021
8
In de afgelopen verslagperiode is het onderzoek van de curator afgerond en is
zij doende haar bevindingen op schrift te stellen, waarna zij het bestuur
hiervan in kennis zal stellen.
28-02-2022
9
Zijdens het bestuur is inmiddels een inhoudelijke reactie ontvangen, die op dit
moment wordt bestudeerd. De bevindingen en conclusies naar aanleiding
hiervan zullen bepalend zijn voor het vervolg van het onderzoek en het
definitieve standpunt van de curator met betrekking tot de oorzaken van het
faillissement en de diverse rechtmatigheidsaspecten.
27-05-2022
10
De nadere inhoudelijke reacties die zijn ontvangen, worden op dit moment
onderzocht. De werkzaamheden in het kader van het rechtmatigheids- en
oorzaken onderzoek zullen in de komende verslagperiode worden voortgezet.
26-08-2022
11
In de hierboven vermelde werkzaamheden hebben zich geen inhoudelijke
ontwikkelingen voorgedaan door een verschil van inzicht tussen de curator en
de bestuurders over de voortzetting.
28-11-2022
12
8.1 Boedelvorderingen
In de afgelopen verslagperiode zijn de bestuurders van curandae opgeroepen
voor een faillissementsverhoor. De curator is thans in afwachting van
aanvullende informatie en stukken, aan de hand waarvan het
rechtmatigheidsonderzoek zal worden voortgezet.
28-02-2023
13
In de afgelopen verslagperiode is van de huidige bestuurders en de voormalig
bestuurder aanvullende informatie verkregen, welke Informatie thans wordt
onderzocht.
29-05-2023
14
In de afgelopen verslagperiode zijn de werkzaamheden voortgezet. 29-08-2023
15
Aan een voormalig bestuurder zijn enige tijd terug vragen voorgelegd ter
beantwoording. De curator is in afwachting op volledige beantwoording
hiervan. Afhankelijk van alle door hem versterkte en te verstrekken informatie
zal de curator zich verder beraden. De curator zal in overleg met de rechter-
commissaris de vervolgstappen bepalen in het door haar gevoerde
rechtmatigheidsonderzoek met betrekking tot de (middellijk) bestuurders van
De Utrechtse Bazaar B.V. ten tijde van de faillietverklaring.
29-11-2023
16
Om te proberen om in het kader van de afwikkeling van de
aansprakelijkstelling van de bestuurders een schikking tot stand te brengen,
is in de afgelopen periode contact geweest met de (advocaat van)
bestuurders. De gesprekken worden in de komende periode voortgezet.
12-03-2024
17
8. Crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
28-02-2020
1
€ 7.859,55
Toelichting
Otocraat B.V.: (nog) niet bekend.
28-05-2020
2
€ 160.541,35
Toelichting
Otocraat B.V.: (nog) niet bekend.
28-08-2020
3
€ 181.744,79
28-11-2020
4
Toelichting
Niet betaald:
Otocraat B.V.:
Reeds betaald:
De Utrechtse Bazaar B.V.: € 18.049,82 incl btw
G4S Security Services € 847,94 incl btw
NTAB (taxatiekosten) € 1376,38 incl btw
Griffierechten (procedure) € 5.517,-
BVA Auctions € 9.681,36 incl btw
Van der Donk Beveiliging € 211,75 incl btw
Stekelenburg glasreparatie € 302,50 incl btw
€ 181.744,79
Toelichting
Niet betaald:
Otocraat B.V.:
Reeds betaald:
De Utrechtse Bazaar B.V.: € 18.049,82 incl btw
G4S Security Services € 847,94 incl btw
NTAB (taxatiekosten) € 1376,38 incl btw
Griffierechten (procedure) € 5.517,-
BVA Auctions € 9.681,36 incl btw
Van der Donk Beveiliging € 211,75 incl btw
Stekelenburg glasreparatie € 302,50 incl btw
Nuijten&Nederpel €7.152,76 incl btw
28-02-2021
5
€ 181.744,79
Toelichting
Reeds betaald:
De Utrechtse Bazaar B.V.: € 18.049,82 incl btw
G4S Security Services € 847,94 incl btw
NTAB (taxatiekosten) € 1376,38 incl btw
28-05-2021
6
8.2 Pref. vord. van de fiscus
Griffierechten (procedure) € 5.517,-
BVA Auctions € 9.681,36 incl btw
Van der Donk Beveiliging € 211,75 incl btw
Stekelenburg glasreparatie € 302,50 incl btw
Nuijten&Nederpel €7.677,80 incl btw
Toelichting
Reeds betaald:
De Utrechtse Bazaar B.V.: € 32.867,73 incl btw:
G4S Security Services € 847,94 incl btw
NTAB (taxatiekosten) € 1376,38 incl btw
Griffierechten (procedure) € 5.517,-
BVA Auctions € 9.681,36 incl btw
Van der Donk Beveiliging € 211,75 incl btw
Stekelenburg glasreparatie € 302,50 incl btw
Nuijten&Nederpel €7.677,80 incl btw
InsolvIT (veilig stellen IT) €7.140,11 incl btw
26-08-2022
11
€ 21.005,76
Toelichting
€ 21.005,76
Toelichting
29-08-2023
15
Toelichting
29-11-2023
16
Toelichting
Nog niet bekend.
28-02-2020
1
€ 65.977,00
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: € 20.334,-
Otocraat B.V.: € 45.643.-
28-05-2020
2
€ 69.150,68
Toelichting
28-08-2020
3
8.3 Pref. vord. UWV
Otocraat B.V.: € 45.643.-
€ 65.229,33
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: € 31.569,-
28-11-2020
4
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: € 63.616,-
28-02-2021
5
€ 98.877,00
Toelichting
28-11-2021
8
€ 98.722,00
Toelichting
28-11-2022
12
€ 246.300,00
Toelichting
28-02-2023
13
€ 2.841.564,00
Toelichting
2.841.564,00
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V. : € 2.806.069,-
29-08-2023
15
€ 246.300,00
Toelichting
29-11-2023
16
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Nog niet bekend.
28-02-2020
1
€ 2.627,17
Toelichting
Otocraat B.V.: (nog) niet bekend.
28-05-2020
2
€ 15.694,84
Toelichting
28-11-2020
4
€ 13.067,67
Toelichting
€ 13.067,67
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: -
29-08-2023
15
€ 15.694,84
Toelichting
29-11-2023
16
Toelichting
Nog niet bekend.
28-02-2020
1
Toelichting
28-05-2020
2
8
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: 8
Otocraat B.V.: nog niet bekend
28-02-2020
1
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
34
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: 32
Otocraat B.V.: 2
28-05-2020
2
41
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: 39
Otocraat B.V.: 2
28-08-2020
3
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: 42
Otocraat B.V.: 3
28-11-2020
4
44
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: 42
Otocraat B.V.: 2
26-08-2022
11
39
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: 37
Otocraat B.V.: 2
28-11-2022
12
44
Toelichting
44
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: 42
Otocraat B.V.: 2
29-08-2023
15
39
Toelichting
De Utrechtse Bazaar B.V.: 37
Otocraat B.V.: 2
29-11-2023
16
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
€ 74.413,61
Toelichting
Otocraat: nog niet bekend.
28-02-2020
1
€ 202.147,00
Toelichting
Otocraat B.V.: € 6.827,95.
28-05-2020
2
€ 2.181.601,89
Toelichting
Otocraat B.V.: € 6.827,95.
28-08-2020
3
€ 2.216.272,56
Toelichting
28-11-2020
4
€ 2.217.131,11
Toelichting
28-11-2021
8
€ 1.808.396,06
Toelichting
€ 2.217.131,11
Toelichting
29-08-2023
15
€ 2.217.131,11
Toelichting
29-11-2023
16
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
Nog onbekend. 28-02-2020
1
Nog niet bekend. 28-05-2020
2
Nog niet bekend. 28-08-2020
3
In de afgelopen verslagperiode zijn alle bekende crediteuren aangeschreven.
In de komende verslagperiode zal de inventarisatie van de crediteuren worden
voortgezet.
28-02-2020
1
De inventarisatie van de crediteuren wordt de komende verslagperiode
voortgezet.
28-05-2020
2
De inventarisatie van de crediteuren wordt de komende verslagperiode
voortgezet.
28-08-2020
3
9. Procedures
De Gemeente Utrecht. 28-02-2020
1
Ten aanzien van de in hoofdstuk 4 vermelde partijen zijn in de afgelopen
verslagperiode verschillende procedures gestart:
1. faillissementsaanvraag ten aanzien van Diotima Holding B.V.;
2. dagvaardingsprocedures ten aanzien van de heer L.T. van der Heijden,
Stichting UB Parkeren, Stamcellen Holding B.V., TB Beheer B.V. en House
of Trades Utrecht B.V.
28-11-2022
12
Zie onder kopje 1.2. 28-02-2020
1
1. De heer L.T. van der Heijden -> incasso geldlening
2. Stichting UB Parkeren -> incasso rekening courant
3. Stamcellen Holding B.V. -> incasso rekening courant
4. House of Trades Utrecht B.V. -> incasso rekening courant
5. TB Beheer B.V. -> incasso vordering
28-11-2022
12
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
Er is op 11 december 2019 vonnis gewezen. 28-02-2020
1
De curator heeft appel ingesteld tegen het vonnis van 11 december 2019. Per
verslagdatum staat de procedure voor grieven zijdens gefailleerde.
28-05-2020
2
Diotima Holding B.V. is op 24 oktober 2022 in hoger beroep door het hof
Arnhem-Leeuwarden failliet verklaard.
In de procedure tegen de heer L.T. van der Heijden, Stamcellen Holding B.V. en
TB Beheer B.V. is een incident opgeworpen door de wederpartij. Deze zaken
staan voor 7 december a.s. voor incidentele conclusie door de curator.
28-11-2022
12
Door de curator is een incidentele conclusie genomen. Het vonnis in incident is
aangehouden en staat momenteel op de rol voor 1 maart aanstaande.
28-02-2023
13
De procedure tegen Stamcellen Holding B.V. is ingetrokken nu gedaagde de
vordering van €500,00 aan de boedel heeft betaald. House of Trades Utrecht
B.V. en Stichting UB Parkeren zijn bij vonnis van 12 april 2023 bij verstrek
veroordeeld.
In de procedure tegen heer L.T. van der Heijden zal op 28 juni 2023 de
mondelinge behandeling plaatsvinden. De procedure tegen TB Beheer B.V.
staat voor conclusie van antwoord.
29-05-2023
14
De procedure tegen de heer L.T. van der Heijden staat voor vonnis op 20
september 2023. De procedure tegen TB Beheer B.V. stond voor akte op 19 juli
2023, welke akte niet is genomen door TB Beheer B.V. De zaak ligt nu bij de
rolrechter voor beraad verdere voortzetting van de procedure.
29-08-2023
15
Op 30 augustus 2023 is vonnis gewezen in de procedure tegen de heer Van
der Heijden en in de procedure tegen TB Beheer B.V. In beide zaken is de
curator in het gelijk gesteld.
De heer Van der Heijden is veroordeeld tot betaling aan de boedel van een
bedrag van EUR 30.536,52+PM aan hoofdsom, kosten en rente. De heer Van
der Heijden heeft hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.
TB Beheer B.V. is veroordeeld tot betaling aan de boedel van een bedrag van
EUR 8.480,19 +PM aan hoofdsom, kosten en rente. Nadat het vonnis is
gewezen is het de curator gebleken dat de vennootschap TB Beheer B.V. is
geturboliquideerd op 8 augustus 2023 (terwijl op 28 juni 2023 de mondelinge
behandeling plaats heeft gevonden en zij op 19 juli 2023 nog in de
gelegenheid is gesteld om een akte te nemen, van welke gelegenheid geen
gebruik is gemaakt door TB Beheer B.V.).
Inmiddels is mevrouw K. van der Heijden in derdenverzet gekomen tegen het
verstekvonnis dat op 12 april 2023 is gewezen tegen House of Trades Utrecht
B.V. en welke vennootschap op 17 maart 2023 is geturboliquideerd.
29-11-2023
16
De door de heer Van der Heijden geëntameerde hoger beroep procedure
staat op 9 april 2024 voor memorie van grieven. De door mevrouw Van der
Heijden ingestelde derdenverzet tegen de veroordeling van House of Trades
B.V. staat op 17 maart 2024 voor vonnis.
12-03-2024
17
9.4 Werkzaamheden procedures
10.1 Plan van aanpak
De curator onderzoekt of appel tegen het vonnis van de Rechtbank Arnhem
geraden is.
28-02-2020
1
De appelprocedure zal de komende verslagperiode worden voortgezet. 28-05-2020
2
Tussen de curator en de gemeente Utrecht is een schikking tot stand
gekomen, waarna de procedure is beëindigd.
28-08-2020
3
De curator zal de bovenvermelde procedures in de komende verslagperiode
voortzetten.
28-11-2022
12
De curator streeft ernaar de bovengenoemde vonnissen te doen executeren
en zal de bovenvermelde procedures in de komende verslagperiode
voortzetten.
29-05-2023
14
De vonnissen tegen House of Trades Utrecht B.V. (belang: € 318.788,29) en
Stichting UB Parkeren (belang: € 75.380,08) zijn niet te executeren omdat
beide rechtspersonen - hangende bovenvermeld procedures -
via turboliquidatie zijn ontbonden.
In de afgelopen verslagperiode hebben de mondelinge behandelingen in de
incassoprocedures tegen de heer Van der Heijden en TB Beheer BV plaats
gehad. De curator is in deze procedures in afwachting op vonnis dan wel de
beslissing van de rolrechter.
29-08-2023
15
De derdenverzet procedure van mevrouw Van der Heijden stond op de rol van
28 november 2023 voor conclusie antwoord, welk processtuk is genomen. De
curator is in afwachting op de vervolgbeslissing van de rechter. De hoger
beroep-dagvaarding van de heer Van der Heijden is uitgebracht tegen de
datum van 27 februari 2024. De curator zal de voortgang van deze procedure
afwachten.
29-11-2023
16
De curator wacht het vonnis in het derdenverzet van mevrouw Van der
Heijden af en de voortgang van de procedure van de heer Van der Heijden.
12-03-2024
17
10. Overig
De hieronder vermelde werkzaamheden worden in de komende
verslagperiode aangevangen of voortgezet:
onderzoek overige activa;
afwikkeling bruikleen en eigendomsvoorbehouden;
onderzoek naar de oorzaken en achtergronden van het faillissement;
onderzoek naar diverse rechtmatigheidsaspecten;
crediteurencommunicatie en -administratie.
28-02-2020
1
In de komende verslagperiode zal de curator is met name richten op het
rechtmatigheidsonderzoek en de procedure tegen de Gemeente Utrecht.
28-05-2020
2
In de komende verslagperiode zal worden voortgezet:
het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek
het onderzoek naar de mogelijkheid tot verkoop en overdracht van de
beschikbare domeinnamen
de debiteurenincasso
28-08-2020
3
In de komende verslagperiode zal worden voortgezet:
het onderzoek naar de stand van de debiteuren
het onderzoek naar de mogelijkheid tot verkoop en overdracht van de
beschikbare domeinnamen
het rechtmatigheids- en oorzakenonderzoek
28-11-2020
4
In de komende verslagperiode zullen de bevindingen en (voorlopige)
conclusie(s) uit het rechtmatigheidsonderzoek met de bestuurder worden
besproken. De voortgang van de werkzaamheden, zal afhangen van de (eind)
conclusie(s) van de curator.
28-02-2021
5
De werkzaamheden voormeld zullen in de komende periode worden
voortgezet.
28-05-2021
6
In de komende verslagperiode verwacht de curator haar eindconclusie ter zake
de diverse rechtmatigheidsvraagstukken te kunnen trekken. Voorts zal zij haar
werkzaamheden ter inning van de openstaande rekeningcourantvorderingen
voortzetten.
28-08-2021
7
In de komende verslagperiode verwacht de curator haar onderzoek af te
kunnen ronden en tot een eindconclusie te kunnen komen ter zake de diverse
rechtmatigheidsvraagstukken. Voorts zal zij haar werkzaamheden ter inning
van de openstaande rekeningcourantvorderingen voortzetten.
28-11-2021
8
In de komende verslagperiode zal de curator haar bevindingen delen met het
bestuur van curandae en zal ze de incassowerkzaamheden ter inning van de
openstaande rekeningcourantvorderingen voortzetten.
28-02-2022
9
In de komende verslagperiode zal de curator haar werkzaamheden met
betrekking tot de diverse rechtmatigheidsaspecten voortzetten en zal ze de
incassowerkzaamheden ter inning van de openstaande
rekeningcourantvorderingen voortzetten.
27-05-2022
10
In de komende verslagperiode zal de curator haar werkzaamheden met
betrekking tot de diverse rechtmatigheidsaspecten en de
incassowerkzaamheden ter inning van de openstaande
rekeningcourantvorderingen voortzetten.
26-08-2022
11
De curator zal de procedures onder hoofdstuk 9 en haar werkzaamheden in
het kader van het rechtmatigheidsonderzoek in de komende verslagperiode
voortzetten.
28-11-2022
12
De curator richt zich in de komende verslagperiode met name op voortzetting
van het rechtmatigheidsonderzoek en de lopende procedures.
28-02-2023
13
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
De curator richt zich in de komende verslagperiode op de voortzetting van de
lopende procedures, executie van de vonnissen en de afwikkeling van het
rechtmatigheidsonderzoek.
29-05-2023
14
De curator richt zich in de komende verslagperiode op de voortzetting van de
lopende procedures en de afwikkeling van het rechtmatigheidsaspecten.
29-08-2023
15
De curator richt zich in de komende verslagperiode op de voortzetting van de
lopende procedures en de afwikkeling van het rechtmatigheidsaspecten
29-11-2023
16
De curator richt zich in de komende verslagperiode op de voortzetting van de
lopende procedures en de afwikkeling van het rechtmatigheidsaspecten.
12-03-2024
17
Nog in onderzoek. 28-02-2020
1
Nog onbekend. 28-05-2020
2
11-6-2024 12-03-2024
17
Zie paragraaf 10.4. 28-02-2020
1
Bijlagen
