Platte tekst van het verslag
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Naam onderneming
Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Financiële gegevens
Betreft
Algemene gegevens
Diotima Holding B.V. 24-11-2022
1
Het KvK-nummer van gefailleerde is 30155046. 24-11-2022
1
SBI-code: 9002 – Dienstverlening voor uitvoerende kunst
Organiseren van evenementen en markten (bron: Handelsregister Kamer van
Koophandel)
24-11-2022
1
JaarOmzetWinst en verliesBalanstotaal
2021
2020
2019
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
Verslagperiode
Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de jaarrekeningen 2016, 2017 en
2018, zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Deze
jaarrekeningen bevatten geen winst en verliesrekeningen. De jaarrekeningen
2019, 2020 en 2021 zijn niet gedeponeerd.
De curator is vooralsnog niet in het bezit van de volledige administratie (zie
hierna onder 7.1 en 7.2).
Bij bestudering van de jaarrekeningen valt op dat de jaarrekeningen niet op
elkaar aansluiten. De curator heeft dit in onderzoek.
24-11-2022
1
Zie verslag 1. De afgelopen verslagperiode heeft de curator de jaarrekening
van gefailleerde over het jaar 2017 in handen gekregen. Hieruit volgt dat
gefailleerde in de jaren 2016 en 2017 een verlies leed van respectievelijk €
589.274,- in 2016 en € 220.086,- in 2017. De curator heeft de volledige
administratie – ondanks diverse verzoeken hiertoe – nog altijd niet in haar
bezit.
24-02-2023
2
Zie verslag 2. De curator heeft een deel van de digitale administratie
veiliggesteld. Deze heeft zij thans in onderzoek. Zij is nog in afwachting van de
volledige administratie.
24-05-2023
3
Zie verslag 3. De volledige administratie is, ondanks herhaaldelijke verzoeken,
nog steeds niet volledig ontvangen.
24-08-2023
4
Zie verslag 4. In deze situatie is geen verandering gekomen. 24-11-2023
5
Toelichting
Niet van toepassing.
24-11-2022
1
€ 123,36
24-11-2022
1
€ 123,36
24-02-2023
2
€ 123,36
24-05-2023
3
€ 123,36
24-08-2023
4
€ 123,36
24-11-2023
5
Verslagperiode
Bestede uren
Toelichting bestede uren
van
24-10-2022
t/m
24-11-2022
24-11-2022
1
van
25-11-2022
t/m
24-2-2023
24-02-2023
2
van
25-2-2023
t/m
24-5-2023
24-05-2023
3
van
25-5-2023
t/m
23-8-2023
24-08-2023
4
van
24-8-2023
t/m
24-11-2023
24-11-2023
5
VerslagperiodeBestede uren
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
1. Inventarisatie
Diotima Holding B.V. is gevestigd in Nieuwegein en heeft haar statutaire zetel
in Utrecht. Bestuurder van Diotima Holding B.V. is Stamcellen Holding B.V.
Bestuurders van Stamcellen Holding B.V. zijn de heer L.T. van der Heijden en
mevrouw K.J. van der Heijden.
Gefailleerde betreft een holdingmaatschappij en is aandeelhouder van
Transport Lease International B.V., RemarketingServices CIS Holding B.V., De
Utrechtse Bazaar B.V. en OTOCRAAT B.V. De Utrechtse Bazaar
(insolventienummer: F.16/20/37) en OTOCRAAT B.V. (insolventienummer:
F.16/20/38) zijn op 28 januari 2021 in staat van faillissement verklaard. Mr. J.V.
Maduro is in laatstgenoemde faillissementen aangesteld tot curator.
24-11-2022
1
Gefailleerde hield op datum faillissement geen verzekeringen aan. 24-11-2022
1
Gefailleerde is gevestigd aan het adres Pascalbaan 1 in Nieuwegein. Voor
zover er sprake zou zijn van een huurovereenkomst is deze per 27 oktober
2022 met onmiddellijke ingang door de verhuurder opgezegd. De verhuurder
heeft aangegeven dat er geen huurachterstanden zijn en dat er geen
vordering zal worden ingediend in het faillissement.
24-11-2022
1
Gefailleerde oefende op datum faillissement geen activiteiten meer uit. In het
faillissement van De Utrechtse Bazaar B.V. is uit de administratie van De
Utrechtse Bazaar gebleken dat De Utrechtse Bazaar een vordering uit hoofde
van een rekening-courantverhouding heeft op gefailleerde van € 3.293.821,-.
De curator van De Utrechtse Bazaar B.V. heeft het faillissement aangevraagd.
In eerste aanleg is de faillissementsaanvraag afgewezen. In hoger beroep is
het faillissement uitgesproken.
24-11-2022
1
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
2. Personeel
Toelichting
Niet van toepassing.
24-11-2022
1
Toelichting
Niet van toepassing.
24-11-2022
1
Geen. 24-11-2022
1
3. Activa
Niet van gebleken. 24-11-2022
1
Geen. 24-11-2022
1
Vooralsnog niet van gebleken. 24-11-2022
1
De curator oefent op grond van artikel 57 lid 3 Fw de rechten van de fiscus uit.24-11-2022
1
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Geen. 24-11-2022
1
Vooralsnog niet van gebleken. 24-11-2022
1
Vooralsnog niet van gebleken. 24-11-2022
1
BeschrijvingVerkoopopbrengstBoedelbijdrage
Aandelen
Gefailleerde is aandeelhouder van vier vennootschappen, te weten OTOCRAAT
B.V., Transport Lease International B.V., RemarketingServices CIS Holding B.V.
en De Utrechtse Bazaar B.V. OTOCRAAT B.V. en De Utrechtse Bazaar B.V. zijn in
staat van faillissement verklaard (zie hiervoor onder 1.1). De (middelijk)
bestuurder van gefailleerde heeft aangegeven dat de activiteiten in de overige
twee vennootschappen al enkele jaren zijn gestaakt. De curator heeft dit in
onderzoek.
24-11-2022
1
Zie verslag 1. De curator heeft dit nog in onderzoek. 24-02-2023
2
Zie verslag 2. De curator heeft haar onderzoek nog niet afgerond. 24-08-2023
4
Zie verslag 4. De curator heeft een en ander nog in onderzoek. De curator
heeft ten behoeve hiervan de Garantstellingsregeling curatoren
aangevraagd, zie hierna onder 7.1.
24-11-2023
5
Uitvoeren onderzoek in administratie. 24-11-2023
5
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
4. Debiteuren
Beschrijving Omvang OpbrengstBoedelbijdr.
Rekening-courant vordering ZAO
Transport Lease B.V.
€ 14.893,91
Rekening-courant vordering
RemarketingServices CIS Holding B.V.
€ 593,84
Rekening-courant vordering Stamcellen
Holding B.V.
€ 346.552,07
Rekening-courant vordering Heijco Holding
B.V.
€ 93.986,31
Rekening-courant vordering TH Beheer
B.V.
€ 5.768,52
Rekening-courant vordering L.T. van der
Heijden
€ 3.575,88
Rekening-courant vordering Hercules
Piping Tools Engineering B.V.
€ 197.055,16
Toelichting debiteuren
4.2 Werkzaamheden debiteuren
Bij gebrek aan administratie heeft de curator hier nog geen nader onderzoek
naar kunnen doen (zie hierna onder 7.1).
24-11-2022
1
Uit de beperkte administratieve stukken die de curator in haar bezit heeft,
blijkt dat gefailleerde diverse rekening-courantvorderingen heeft. Dit betreffen
voornamelijk vorderingen op gelieerde vennootschappen. Twee vorderingen
zien op eveneens failliete vennootschappen. Het gaat om de vordering op
Otocraat B.V. (insolventienummer: F.16/20/38) van € 1.085.769,19 en de
vordering op Heijco Holding B.V. (F.16/18/571) van € 93.986,31.
De curator heeft de volgende partijen aangeschreven om tot betaling over te
gaan:
ZAO Transport Lease;
RemarketingServices CIS Holding B.V.;
Stamcellen Holding B.V.;
TH Beheer B.V.;
L.T. van der Heijden;
Mapro B.V.;
Hercules Piping Tools Engineering B.V
Er zijn geen reacties dan wel betalingen ontvangen. De curator zal het
incassotraject voortzetten.
24-02-2023
2
Zie verslag 2. De curator heeft de afgelopen verslagperiode de inning van de
diverse rekening-courantvorderingen voortgezet.
Ter zake de vordering op Stamcellen Holding B.V. geldt dat de curator, met
machtiging van de rechter-commissaris, het faillissement van Stamcellen
Holding B.V. heeft aangevraagd. De faillissementszitting is gepland op dinsdag
30 mei 2023.
Verder is de curator nog altijd in afwachting van de gehele bijgewerkte
administratie, zodat aan de hand daarvan de debiteurenpositie nader
onderzocht kan worden.
24-05-2023
3
Zie verslag 3. De faillissementszitting heeft op 30 mei 2023 plaatsgevonden.
Het faillisementsverzoek is afgewezen. Ter toelichting daarop het volgende.
Voorafgaand aan de zitting heeft Stamcellen Holding B.V. betalingsbewijzen
toegezonden van de steunvordering van de Belastingdienst van circa € 4.500,-
. Eerder was al een steunvordering van circa € 500,- voldaan. De
steunvordering die resteerde was de betwiste vordering van de curator van de
Utrechtse Bazaar B.V. uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid. Reden
waarom de rechtbank het verzoek tot faillietverklaring heeft afgewezen.
24-08-2023
4
Zie verslag 4. De rekening-courantvorderingen zullen nog nader
onderzocht/gereconstrueerd worden. De curator heeft ten behoeve hiervan
de Garantstellingsregeling curatoren aangevraagd, zie hierna onder 7.1.
24-11-2023
5
4.2 Werkzaamheden debiteuren
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
Onderzoek administratie. 24-11-2022
1
Aanschrijven en incasseren debiteuren. 24-02-2023
2
Contact advocaat gefailleerde, accountant gefailleerde en Insolvit. 24-05-2023
3
Voorbereiden en bijwonen faillissementszitting. Verder heeft de curator de
betwisting van de rekening-courantvorderingen in onderzoek.
24-08-2023
4
5. Bank / Zekerheden
Toelichting vordering van bank(en)
Gefailleerde hield een rekening aan bij Rabobank. Deze rekening vertoonde op
datum faillissement een creditsaldo van € 123,36. Vanwege de
boedelrekeningenproblematiek is het vooralsnog niet gelukt om een
boedelrekening te openen. Derhalve is het bedrag overgemaakt op de
derdengeldrekening van de curator.
24-11-2022
1
Vooralsnog niet van gebleken. 24-11-2022
1
Vooralsnog niet van gebleken. 24-11-2022
1
Zie hiervoor onder 5.3. 24-11-2022
1
Vooralsnog niet van gebleken. 24-11-2022
1
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank / zekerheden
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
6.4 Beschrijving
Vooralsnog niet van gebleken. 24-11-2022
1
Vooralsnog niet van gebleken. 24-11-2022
1
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.
24-11-2022
1
Niet van toepassing. 24-11-2022
1
6. Voortzetten / doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Van voortzetting van de onderneming is geen sprake. Op het moment van
faillietverklaring waren de activiteiten van gefailleerde al enige tijd gestaakt.
24-11-2022
1
Niet van toepassing. 24-11-2022
1
Geen. 24-11-2022
1
Doorstarten onderneming
Een doorstart behoorde niet tot de mogelijkheden (zie hiervoor onder 6.1). 24-11-2022
1
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
7.1 Boekhoudplicht
Niet van toepassing. 24-11-2022
1
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.
24-11-2022
1
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.
24-11-2022
1
Geen. 24-11-2022
1
7. Rechtmatigheid
De (middellijk) bestuurders hebben, ondanks meerdere verzoeken hiertoe,
geen administratie verstrekt. De curator heeft enkel inkoopfacturen over de
jaren 2017 t/m 2019 van de (middellijk) bestuurders van gefailleerde mogen
ontvangen. De (middellijke) bestuurders hebben de curator aangegeven de
administratie bij te willen werken. De curator heeft daar voorwaarden aan
gesteld. Aan deze voorwaarden is (nog) niet voldaan.
Indien de administratie niet op korte termijn wordt overgelegd, overweegt de
curator de (middelijk) bestuurders op te laten roepen voor een
faillissementsverhoor.
24-11-2022
1
Aangezien de (volledige) administratie niet werd overgelegd, heeft op 6
februari 2023 een faillissementsverhoor plaatsgevonden ten overstaan van de
rechter-commissaris. Tijdens dit faillissementsverhoor is afgesproken dat de
(middellijk) bestuurders op maandag 13 februari voor 12:00 uur de
administratie zouden aanleveren. Op die dag zijn door de advocaat van de
(middellijk) bestuurders twee auditfiles overgelegd. Deze auditfiles bevatten
nauwelijks mutaties en zijn niet verwerkt. Aanvullende gegevens zijn –
24-02-2023
2
7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
ondanks diverse verzoeken daartoe – niet verstrekt. De curator is voornemens
de rechter-commissaris te verzoeken om weer een faillissementsverhoor te
gelasten.
Een deel van de digitale financiële administratie is de afgelopen periode door
Insolvit veiliggesteld. De curator is nog in afwachting van de administratie over
de jaren 2017 en 2018. De thans veiliggestelde administratie heeft de curator
in onderzoek.
24-05-2023
3
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator ondanks herhaaldelijke
verzoeken geen administratie meer ontvangen. De curator heeft een externe
partij verzocht om de administratie en de bankafschriften door te gaan lichten.
Aangezien geen sprake is van boedelactief zal de curator verzoeken om
dekking van de kosten onder de Garantstellingsregeling curatoren. De curator
heeft een verzoek daartoe in voorbereiding.
24-08-2023
4
Zie verslag 4. De curator heeft de Garantstellingsregeling curatoren
aangevraagd voor onderzoek naar en reconstrueren van de administratie. De
rechter-commissaris heeft hiervoor toestemming verleend.
24-11-2023
5
De jaarrekening over boekjaren 2019, 2020 en 2021 zijn niet gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2018 is op 15 november 2019 gedeponeerd.
De jaarrekening over boekjaar 2017 is op 3 september 2018 gedeponeerd.
De jaarrekeningen over de boekjaren 2017 en 2018 zijn tijdig gedeponeerd.
De jaarrekeningen over het 2019, 2020 en 2021 zijn niet gedeponeerd. De
middellijk bestuurders van gefailleerde zullen in de gelegenheid worden
gesteld om het vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke
oorzaak van het faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen.
24-11-2022
1
Zie verslag 1. De middellijk bestuurders van gefailleerde zijn in de gelegenheid
gesteld om het vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een belangrijke
oorzaak van het faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te weerleggen.
24-05-2023
3
Zie verslag 3. De curator heeft de (middellijk) bestuurders van gefailleerde
(Stamcellen Holding B.V. en de heer en mevrouw Van der Heijden)
aansprakelijk gesteld voor het boedeltekort. Daarbij zijn de bestuurders in de
gelegenheid gesteld om het vermoeden dat het onbehoorlijk bestuur een
belangrijke oorzaak van het faillissement is ex artikel 2:248 lid 2 BW te
weerleggen. De curator heeft daarop geen inhoudelijke reactie ontvangen.
24-08-2023
4
Zie verslag 4. De (middellijk) bestuurders hebben nog geen inhoudelijke
reactie gegeven op de aansprakelijkstellingen.
24-11-2023
5
Niet van toepassing. 24-11-2022
1
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De vennootschap werd opgericht op 31 maart 1999 zodat een eventuele
aanspraak op volstorting is verjaard.
24-11-2022
1
Toelichting
Onderwerp van onderzoek.
24-11-2022
1
Ja
24-05-2023
3
In onderzoek
Toelichting
Onderwerp van onderzoek.
24-11-2022
1
Zie hiervoor onder 7.1. De curator is in afwachting van de administratie. 24-11-2022
1
Zie hiervoor onder 7.1. De curator is in afwachting van de (volledige)
administratie.
24-02-2023
2
Zie hiervoor onder 7.1. De curator heeft de thans summier veiliggestelde en
bijgewerkte administratie in onderzoek. Specifiek doet de curator onderzoek
naar de boekingen in de administratie die na datum faillissement hebben
plaatsgevonden. Het merendeel van deze boekingen bestempeld de curator
als onrechtmatig.
24-05-2023
3
Zie hiervoor onder 7.2. 24-08-2023
4
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Zie hiervoor onder 7.7. 24-11-2022
1
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. 24-02-2023
2
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek. 24-05-2023
3
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek, contact met bestuurders van
gefailleerde.
24-08-2023
4
Uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek, aanvragen Garantstellingsregeling
curatoren.
24-11-2023
5
8. Crediteuren
€ 0,00
24-11-2022
1
€ 6.644,00
Toelichting
De vordering van de fiscus ziet op loonheffing.
24-11-2022
1
€ 0,00
Toelichting
Niet van gebleken.
24-11-2022
1
Toelichting
De vordering uit hoofde van de faillissementsaanvraag van de curator van De
Utrechtse Bazaar als aanvrager moet nog worden ingediend.
24-11-2022
1
8.5 Aantal concurrente crediteuren
8.6 Bedrag concurrente crediteuren
8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
8.8 Werkzaamheden crediteuren
3
24-11-2022
1
4
24-08-2023
4
€ 3.309.744,70
Toelichting
Dit bedrag bestaat voor het grootste deel uit de vordering van de curator van
De Utrechtse Bazaar uit hoofde van een rekening-courantvordering.
24-11-2022
1
€ 3.313.228,38
24-08-2023
4
Het is in dit stadium nog te vroeg om de vooruitzichten voor crediteuren te
kunnen beoordelen.
24-11-2022
1
Inventariseren ontvangen vorderingen. 24-11-2022
1
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures
9. Procedures
Niet van toepassing. 24-11-2022
1
Niet van toepassing. 24-11-2022
1
Niet van toepassing. 24-11-2022
1
Niet van toepassing. 24-11-2022
1
10.1 Plan van aanpak
10.2 Termijn afwikkeling faillissement
10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Bijlagen
10. Overig
In de komende periode zal de curator trachten de overige administratie veilig
te stellen en te onderzoeken. De curator zal zich alsdan richten op het
rechtmatigheidsonderzoek.
24-11-2022
1
In de komende periode zal de curator de incasso van de rekening-
courantvorderingen verder ter hand nemen. Ook zal zij blijven trachten om de
beschikking te krijgen over de (volledige) administratie, zodat het
rechtmatigheidsonderzoek kan worden voortgezet.
24-02-2023
2
De curator zal de inning van de debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek in
de komende verslagperiode voortzetten.
24-05-2023
3
De curator zal de inning van de debiteuren en het rechtmatigheidsonderzoek in
de komende verslagperiode voortzetten.
24-08-2023
4
De curator zal in de komende verslagperiode nader onderzoek (laten)
verrichten naar de rekening-courantvorderingen en het
rechtmatigheidsverzoek voortzetten.
24-11-2023
5
Nog niet bekend. 24-11-2022
1
23-2-2024 24-11-2023
5
Zie hiervoor 10.1 24-11-2022
1
Bijlagen
