Financieel verslag 04-03-2024

Financieel verslag per 29-02-2024

Naam Tenbos B.V. h.o.d.n. Riverdale

Curator mr. B.J. Tideman

Rechter-Commissaris mr. A.C.M. Höppener

Insolventienummer F.09/22/152

Disclaimer:

A.Baten Incl. B.T.W. B.T.W.

A.I

1.Immateriële vaste activa

- Goodwill 50.000,00€ -€

- Handelsnaam -€ -€

- I.E. Rechten -€ -€

Af: rechten van derden m.b.t. I.E. Rechten -€ -€

Af: kosten -€ -€

50.000,00€

2.Materiële vaste activa

a - Onroerende za(a)k(-en) [niet 58 lid 1 Fw] -€ -€

Af: rechten van derden -€ -€

Af: kosten -€ -€

-€

b - Inventaris, machinerieën -€ -€

Af: rechten van derden -€ -€

Af: kosten -€ -€

-€

c - Vervoermiddelen -€ -€

Af: rechten van derden -€ -€

Af: kosten -€ -€

-€

3.Financiële vaste activa

a - Deelnemingen -€

Af: rechten van derden -€ -€

Af: kosten -€ -€

-€

b - Intercompanyvorderingen -€

Af: rechten van derden -€ -€

Af: Kosten -€ -€

-€

4.Voorraden/OHW

- Voorraden -€ -€

- OHW -€ -€

Af: rechten van derden -€ -€

Af: kosten -€ -€

-€

5.Debiteuren

- Boedeldebiteuren 70.146,34€ 10.083,72€

- Pré-faillissement 165.874,14€

Af: rechten van derden -€ -€

Af: kosten 140,03-€ 24,30-€

235.880,45€

6.Liquide middelen

- Kas -€

- Bank 194.993,21€

194.993,21€

7.Overige baten

- Bankrente -€

- Bijschrijvingen betaalrekening nog uit te zoeken 18.042,97€

- Restituties 12.861,18€

- 29 lid 1 OB pre-faillissementsvorderingen -€

- Boedelbijdrage(-n) -€ -€

- Gebruiksvergoeding 10.000,00€

- entreevergoeding verkoopprocedure 13.310,00€ -€

54.214,15€

Totaal vrij actief 535.087,81€ 10.059,42€

Het openbaar verslag en het bijbehorende tussentijds financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo

zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator/bewindvoerder niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie

nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of –achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag

geschetste perspectieven voor crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Vrij actief

Financieel, 29-2-2024

A.2

8.(On)roerende goederen ex 58 lid 1 Fw

- Opbrengst(en) ex 58 lid 1 Fw 1.525.000,00€ -€

Af: kosten 10.934,77-€ 1.897,77-€

Af: rechten van derden 1.302.724,97-€ -€

Subtotaal 211.340,26€ 1.897,77-€

211.340,26€

9.Opbrengst retentierecht

- Retentierecht 60 Fw -€ -€

Af: kosten -€ -€

-€

10.Opbrengst 3:287 BW

- Schadepenningen 3:287 BW -€

Af: kosten -€ -€

-€

11.Opbrengst 3:284 BW (>dagtekening)

- Opbrengst 3:284 BW -€ -€

Af: kosten -€ -€

-€

12.Opbrengst onroerende zaak bij vordering waterschap

- Onroerende za(a)k(-en) [bij Waterschap] -€ -€

Af: kosten -€ -€

Af: rechten van derden -€ -€

-€

13.Opbrengsten overige gebonden activa

- Opbrengsten overige gebonden activa -€ -€

Af: kosten -€ -€

Af: rechten van derden -€ -€

-€

Totaal gebonden actief 211.340,26€ 1.897,77-€

A.3

14.Bodemzaken

- Inventaris, machinerieën [bodemzaken] -€ -€

Af: kosten -€ -€

Af: rechten van derden -€

Subtotaal -€

Af: reeds gedane afdracht aan pandhouder -€

-€ -€

Extracomptabele opbrengst bodemzaken

- Inventaris, machinerieën [bodemzaken, opbrengst buiten boedel] -€

Extracomptabel

15.Opbrengst 138 Waterschapswet

- Opgeëist voor waterschap ex 138 Waterschapswet -€

Af: kosten -€ -€

-€

16.Overige opbrengsten 57 lid 3 Fw

- Overige 57 lid 3 opbrengsten -€ -€

Af: kosten -€ -€

-€ -€

Totaal 57 lid 3 Fw-actief -€ -€

Totaal actief 746.428,07€ 8.161,65€

Let op: inkomsten stemmen niet overeen met het tabblad inkomen

Gebonden actief

57 lid 3 Fw - Actief

Financieel, 29-2-2024

B.Reeds betaalde algemene faillissementskosten Incl. B.T.W. B.T.W.

1.Super-preferent

a.Salaris en verschotten curator 199.392,55-€ 34.605,32-€

b.Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) -€

c.Overige super-preferente boedelverplichtingen 46.531,17-€ 5.245,62-€

2.Preferent

a.UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) -€

b.Overige hoog-preferente verplichtingen -€

c.UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) -€

d.Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) -€

e.Overige laag-preferente boedelverplichtingen -€ -€

3.Concurrent

a.UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement -€

b.Huur -€ -€

c.Taxatiekosten -€ -€

d.Overige concurrente boedelverplichtingen -€ -€

245.923,72-€ 39.850,94-€

C.Thans nog beschikbaar

Totaal A (incl. BTW) 746.428,07€

Totaal B (incl. BTW) 245.923,72-€

Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte (zie E.) -€

Op (tussentijdse) uitdelingslijst reeds gedane uitkering aan crediteuren -€

Saldo boedelrekening 500.504,35€

D.Nog te betalen algemene faillissementskosten

1.Super-preferent

a.Salaris en verschotten curator -€ -€

b.Griffierecht deponering uitdelingslijst (reservering) -€

c.Overige super-preferente boedelverplichtingen -€ -€

2.Preferent

a.UWV, premies opzegtermijn (66-3 WW) -€

b.Overige hoog-preferente verplichtingen -€

c.UWV/Personeel, loonverplichtingen vanaf faillissement (3:288 sub e BW) -€

d.Personeel niet-genoten vakantiedagen (3:288 sub e BW) -€

e.Overige laag-preferente boedelverplichtingen -€ -€

3.Concurrent

a.UWV, pensioenpremies in overgenomen verplichtingen na faillissement -€

b.Huur -€ -€

c.Taxatiekosten -€ -€

d.Overige concurrente boedelverplichtingen -€ -€

-€ -€

E.Omzetbelasting

Af te dragen omzetbelasting over activa A 8.161,65€

Terug te ontvangen omzetbelasting over betaalde kosten -/- B 39.850,94-€

Terug te ontvangen omzetbelasting over nog te betalen kosten -/- D -€

31.689,29-€

Reeds ontvangen boedel-BTW na aangifte -€

Terug te ontvangen omzetbelasting 31.689,29-€

Af te dragen Rentekas-BTW -€

F.Berekening (voorlopig) tekort

1.Saldo Boedelrekening (C. incl. BTW) 500.504,35€

2.Nagekomen baten (rente) -€

3.Terug te ontvangen omzetbelasting (E) 31.689,29€

532.193,64€

Nog te betalen algemene faillissementskosten (D) -€

Voorlopig voor uitdeling beschikbaar saldo 532.193,64€

Af: ingediende preferente vorderingen 2.124.094,91€

Af: ingediende concurrente vorderingen 2.739.770,31€

Af: ingediende achtergestelde vorderingen -€

Voorlopig tekort 4.331.671,58-€

Waarschuwing: Rubriek F geeft een indicatie van het tekort. Deze voorlopige berekening houdt geen rekening met eventuele restantvorderingen van separatisten en

berekeningen ingevolge art. 57 lid 3 Fw

Financieel, 29-2-2024